東莞市中泰模具股份有限公司（以下簡稱“中泰模具”）上周五晚間在證監(jiān)會官網(wǎng)披露招股說明書。公司擬在深交所公開發(fā)行不超過2160萬股，募集資金約3.27億元。所募資金4000萬償還銀行貸款，2.87億元投向大型精密汽車沖壓模具生產(chǎn)線改擴建項目。

    招股書顯示，中泰模具本次IPO的保薦機構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

    公開資料顯示，中泰模具主要從事汽車沖壓模具、檢具、塑料模具、模具制品及消費電子產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司始終堅持以模具為本，不斷提升模具研發(fā)及制造技術。同時積極開拓其他業(yè)務領域，自2015年4月起，公司開始進入消費電子產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)。

    2014-2016年，中泰模具分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.66億元、4.37億元和6.37億元，同期凈利潤分別為2162.24萬元、2320.63萬元和4479.17萬元。據(jù)了解，公司產(chǎn)品的外銷收入占當期主營業(yè)務收入的比重分別為75.60%、70.98%、60.33%。中泰模具表示，雖然公司正在積極開拓國內(nèi)市場，但在未來一段時間內(nèi)對國外市場依存度仍會較高。隨著國際市場競爭越來越激烈，不排除部分國家和地區(qū)為了保護本國市場，推行貿(mào)易保護主義政策和措施，或者利用在安全標準、質(zhì)量標準、環(huán)境標準等非關稅壁壘方面的障礙，打壓我國相關產(chǎn)業(yè)。因此，一旦這些國家和地區(qū)的貿(mào)易政策發(fā)生重大變化或經(jīng)濟形勢惡化或我國與這些國家或地區(qū)之間發(fā)生重大貿(mào)易爭端等情況，將會直接影響到公司在這些市場的出口業(yè)務，進而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

    隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大，中泰模具存貨及應收賬款規(guī)模在不斷提高。據(jù)招股書披露，2014-2016年末公司存貨賬面價值分別為1.37億元、1.5億元和2.07億元，應收賬款余額分別為7858.2萬元、1.02億元和1.32億元。

    中泰模具還在招股書中披露了原材料價格波動、客戶相對集中等一系列風險。據(jù)了解，中泰模具公司生產(chǎn)所需的主要原材料為鋼材、鑄件、標準件、膠料以及鋁材等，報告期內(nèi)，直接材料成本占公司主營業(yè)務成本的比重為34.87%、39.10%、31.02%；公司的主要客戶均為國際知名大型汽車零部件供應商，報告期內(nèi)，公司向前五大客戶的銷售額占同期主營業(yè)務收入的比例分別為62.58%、39.63%、41.61%，主要客戶相對集中。

    招股書還顯示，中泰模具控股股東、實際控制人為姚小春，截至招股說明書簽署日，姚小春持有公司51.01%的股份。

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